ایران و رشد طلا، فرصتی برای دور زدن تحریم‌ها
پس از دستیابی به بهترین رشد سالانه در ۱۴ سال گذشته، طلا سال ۲۰۲۵ را با روندی آرام‌تر آغاز کرده و در محدوده بالای ۲۶۰۰ دلار در هر اونس تثبیت شده است. طلا در دوره دو هفته‌ای تعطیلات در محدوده محدودی معامله شد، اما با بازگشت کامل بازارها در روز دوشنبه، تحلیل‌گران معتقدند که این فلز گرانبها همچنان با موانع مهمی مواجه است.
داده‌های قوی اقتصادی از دلار آمریکا حمایت می‌کند که در برابر سبدی از ارزها به بالاترین سطح در ۲۵ ماه گذشته رسیده است. دیوید موریسون، تحلیل‌گر ارشد بازار در Trade Nation، در یادداشتی در روز جمعه اظهار داشت که حرکت صعودی برای طلا و نقره در حال شکل‌گیری است. با این حال، او همچنان تأثیر دلار آمریکا بر حرکت قیمت‌ها در هفته آینده را زیر نظر دارد.
او گفت: «جالب خواهد بود که ببینیم آیا [طلا و نقره] می‌توانند حتی با وجود دلار در بالاترین سطح دو ساله، به پیشرفت صعودی دست یابند یا خیر.»
حرکت هم‌زمان دلار و طلا
در حالی که دلار آمریکا چالشی برای طلا محسوب می‌شود، الکس کوپتسیکویچ، تحلیل‌گر ارشد بازار در FxPro، اشاره کرد که گاهی اوقات طلا و دلار آمریکا می‌توانند هم‌زمان حرکت کنند. او در یادداشتی گفت:
«فشار بر دارایی‌های ریسکی در ۳۱ دسامبر و ۲ ژانویه، از جمله افزایش ۱.۵ درصدی دلار در این دوره، مانع از تقویت طلا نشده است. اگرچه دامنه نوسانات بازار همچنان نسبتاً ناچیز است، افزایش هم‌زمان دلار و طلا در حالی که سهام کاهش می‌یابد، نشان‌دهنده دوره‌هایی است که جذابیت پناهگاه امن افزایش می‌یابد.»
با این حال، کوپتسیکویچ همچنین تأکید کرد که حرکت قیمت طلا برخی هشدارهای فنی نزولی را نشان می‌دهد.
او افزود: «طلا در اولین جلسه معاملاتی سال جدید میانگین متحرک ۵۰ روزه خود را آزمایش کرد. افت زیر آن در نوامبر، روند صعودی را شکست و پس از یک رالی ۱۲ ماهه بیش از ۵۰ درصدی، طلا را وارد مرحله تثبیت کرد. عدم توانایی در ماندن بالای این منحنی به نظر می‌رسد سیگنالی نزولی باشد: فروشندگان زیادی به دنبال کسب سود هستند.»
تأثیر جهانی و بر ایران
رشد جهانی طلا و پیامدهای آن
قیمت طلا به بالای ۲۶۰۰ دلار در هر اونس رسیده که بالاترین سطح تاریخی است. یکی از عوامل اصلی این رشد، افزایش تقاضا از سوی کشورهای بریکس است که به دنبال کاهش وابستگی به دلار آمریکا هستند.
تأثیر بر ایران:
- افزایش قیمت طلا و سکه داخلی:
رشد قیمت جهانی طلا به طور مستقیم بر بازار داخلی ایران تأثیر خواهد گذاشت. - طلا به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری:
در شرایط کاهش ارزش ریال و تورم فزاینده، طلا همچنان یک دارایی امن برای مردم ایران باقی خواهد ماند.
تغییرات دلار و چالش‌ها برای ایران
دلار به بالاترین سطح ۲۵ ماهه رسیده و از داده‌های اقتصادی قوی آمریکا حمایت می‌شود. اگرچه این موضوع در کوتاه‌مدت فشار بر طلا وارد می‌کند، اما همچنان نقش طلا به عنوان پناهگاه امن حفظ شده است.
تأثیر بر ایران:
- نوسانات ارزی:
افزایش ارزش جهانی دلار، معمولاً به افزایش قیمت دلار در بازار ایران منجر می‌شود. این امر می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کرده و موجب افزایش تورم شود. - تقاضای بیشتر برای دلار و طلا:
در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، مردم ایران به خرید دارایی‌های امن مانند دلار و طلا روی می‌آورند که این امر قیمت این دارایی‌ها را بیشتر افزایش می‌دهد.
اقدامات بریکس و فرصت‌های ایران
کشورهای بریکس، به ویژه چین، روسیه و هند، در حال کاهش وابستگی خود به دلار هستند و ذخایر طلای خود را افزایش می‌دهند. این اقدام به عنوان پاسخی به تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا است.
تأثیر بر ایران:
- افزایش تعامل با بریکس:
عضویت ایران در بریکس می‌تواند دسترسی به طلا به عنوان ابزاری برای تجارت بین‌المللی را افزایش دهد. این امر می‌تواند به کاهش وابستگی ایران به دلار کمک کند. - افزایش ذخایر طلای ایران:
ایران می‌تواند با الگو گرفتن از بریکس، ذخایر طلای خود را تقویت کند. این اقدام به تقویت ارزش پول ملی و کاهش تأثیر تحریم‌ها منجر خواهد شد.
پیش‌بینی ضعف دلار و فرصت‌های ایران
کسری بودجه ۱.۹ تریلیون دلاری آمریکا و افزایش بدهی‌های دولت این کشور، در بلندمدت ممکن است دلار را تضعیف کند.
تأثیر بر ایران:
- فرصت برای کاهش وابستگی به دلار:
تضعیف احتمالی دلار می‌تواند فرصت‌هایی برای ایران در تجارت بین‌المللی و استفاده از سیستم‌های جایگزین مانند طلا ایجاد کند. - چالش‌های کوتاه‌مدت:
در کوتاه‌مدت، نوسانات دلار همچنان به افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران منجر می‌شود و فشار بر معیشت عمومی را تشدید می‌کند.
بازار جهانی طلا و دلار در آستانه تغییرات مهمی است که پیامدهای گسترده‌ای برای ایران به همراه دارد. این تغییرات می‌تواند:
- فشار بیشتری بر قیمت طلا و ارز داخلی وارد کند.
- فرصت‌هایی برای کاهش وابستگی به دلار و تقویت تعاملات با بریکس ایجاد کند.
- اما در کوتاه‌مدت، تورم و نوسانات اقتصادی را افزایش دهد.
ایران باید با مدیریت ذخایر طلای خود، استفاده از ظرفیت بریکس و کاهش وابستگی به دلار، از این تحولات به نفع خود بهره‌برداری کند.
